Objectifs :

Former les participants aux concepts centraux du fonctionnement d’une équipe afin de les amener au cours de la journée à manager l’équipe virtuelle qu’ils constituent

Programme :

Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur
une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle

Introduction

Présentation des concepts d’analyse des modes de fonctionnement des
personnalités Human Side et des outils de mesure de perceptions associés

Clés de lecture des comportements affectant le travail d’équipe

• Base du travail d’équipe : préparation et préférences individuelles

• La préparation : connaissance / compétence / expérience
• Les préférences : style, valeurs et préférences cognitives

• Possibilités d’évaluation des collaborateurs à l’observation directe
• Limites et dangers de l’interprétation

Simulation de la constitution et du management d’une équipe

• Choix par les participants du leader parmi eux le mieux adapté pour guider leur
équipe virtuelle
• Signes de travail d’équipe : performant / défaillant
• Auto-évaluation de l’équipe virtuelle du jour
• Impact des comportements sur

• Le leadership
• Le followership

• Obstacles possibles au développement d’équipe
• Comment lever méthodiquement les obstacles
• Différentes stratégies de développement d’équipe

Transformer l’activité de la journée en des acquis durables

• Recueil des acquis de la journée auprès de participants
• Choix individuel des pistes d’optimisation du management d’équipe à mettre
en oeuvre au cours des mois suivants

(*) Optionnel, au coût de 150 € par personne (coût publique en dehors de la formation : 400 € par personne )

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 28 juin, 15 septembre

Objectifs :

Former les participants à la détection et la gestion des conflits interpersonnels ainsi qu’aux possibilités de résolution externe

Programme :

Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur
une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle

Introduction

Présentation des concepts d’analyse des modes de fonctionnement des
personnalités Human Side et des outils de mesure de perceptions associés

Diagnostic

• Identification précoce des signes de conflit latent
• Evaluation de la probabilité de gestion du conflit de façon conventionnelle
(c’est-à-dire discussion / explications)
• Recensement des modes d’intervention externe
• Viabilité de la médiation dans la résolution de conflit

Présentation de la trame logique de décodage des causes de conflit
• Rôle des perceptions de chaque protagoniste
• Mesure des perceptions
• Tendances comportementales :

• Style : façon préférée d’agir ou de réagir
• Valeurs : motivations principales, priorités individuelles
• Préférences de pensée : façon privilégiée de traiter l’information

Etude de cas
• Présentation de cas réels
• Utilisation des cas soumis par les participants
• Examen des clés de résolution
• Evaluation de la viabilité des différentes stratégies
• Comment procéder lorsque tout a échoué

(*) Optionnel, au coût de 150 € par personne (coût publique en dehors de la formation : 400 € par personne )

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 24 juin, 23 novembre

Objectifs :

Former les responsables à la gestion des personnalités et aux différents modes de fonctionnement d’une équipe
Apprendre à optimiser le travail d’équipe

Programme :

Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur
une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle

Présentation des concepts clés

Présentation des concepts d’analyse des modes de fonctionnement des
personnalités Human Side et des outils de mesure de perceptions associés

• Style : façon préférée d’agir ou de réagir
• Valeurs : motivations principales, priorités individuelles
• Préférences de pensée : façon privilégiée de traiter l’information
• Synthèse de l’adéquation entre profil personnel et des perceptions de poste

Application à des situations quotidiennes du management

• Détermination fiable de la probabilité de performance : méthode de
« l’ évaluation de carrière intégrée »
• Identification et gestion des écarts entre le profil et les perceptions de poste et priorités de développement
• Motiver les sous performeurs ET les hauts performeurs
• Gérer les conflits affectant la performance
• Identification, fidélisation et développement des hauts potentiels
• Intégrer le système de support à la décision pour améliorer les décisions
personnelles et organisationnelles
• Principes sous tendant le travail d’équipe effectif
• Evaluer l’effectivité du travail d’équipe
• Différences entre le team building et le travail d’équipe
• Différents types d’équipes et leur utilisation
• Formation d’équipe : comment bien le faire du premier coup
• Résolution de conflit : réduire les entraves au travail d’équipe effectif

(*) Optionnel, au coût de 150 € par personne (coût publique en dehors de la formation : 400 € par personne )

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 31 mars, 14 septembre

Objectifs :

Former les responsables à la maîtrise des processus de sélection, supervision et développement des personnes au sein de l’organisation afin de remplir pleinement leur rôle de manager

Programme :

Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle

Présentation des concepts-clés

Présentation des concepts d’analyse des modes de fonctionnement des
personnalités Human Side et des outils de mesure de perceptions associés

• Concepts à jour de Management
• Ce qu’est la théorie P et comment l’utiliser
• Clarification de poste et son importance pour la performance (étude de cas)
• Déterminants du succès : des standards pour l’amélioration du ??? (étude de cas)
• Distinction entre compétences et compatibilité
• Quelques erreurs fréquentes dans l’évaluation des compétences (étude de cas) et comment les éviter
• Le facteur du « comment » : le Style
• Style de poste : détermination, implications et négociation
• Style personnel : qualités personnelles et problèmes de performance potentiels
• Clés de supervision effective : désirs et besoins

Utilisation des concepts dans le management au quotidien

• Les clés de la motivation : les Valeurs personnelles
• Les clés de l’effort focalisé : Intérêts professionnels
• Intérêt de poste : priorités et motivation
• Identification et gestion des écarts d’intérêts
• Penser et raisonner : différentes préférences
• Préférence de poste et préférence personnelles
• Motiver par la préférence de pensée
• Synthèse des données issues du profil personnel du participant et des
perceptions de poste (étude de cas)
• Comment évaluer la compatibilité Poste – personne
• Utiliser la compatibilité comme signal de supervision
• Les clés de compatibilité vers une motivation effective
(*) Optionnel, au coût de 150 € par personne (coût publique en dehors de la formation : 400 € par personne )

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 4 mai, 8 décembre

Objectifs :

• Apprendre à mieux se connaître
• Cibler ses objectifs
• Trouver ou retrouver un sens à sa vie professionnelle
•Mettre en place un projet professionnel
• Augmenter sa confiance
• Découvrir son potentiel
• Identifier ses cibles

Programme :

Accompagnement individualisé de 24 heures

CONTENU

Identifier ses points forts et les renforcer

• Identifier ses valeurs, ses ressources, ses passions
• Pitch Elevator : un enfant de 12 ans comprend-il ce que vous faites ?
• S’adapter à son environnement
• Canaliser son énergie, préparer son intervention
• Outils internet

PHASE 1 : Connaissance De Soi (16h)

• Vision, mission, objectifs, but à 5 ans
• Identification des ressources : passions, talents, parcours professionnel
• Identification des valeurs
• Test 360°

PHASE 2 : Focus Professionnel (4h)

• Cibles
• Positionnement marché
• Analyse concurrentielle
• Offre

PHASE 3 : Communication / Visibilité (4h)

• Stratégie de communication
• Outils de communication
• Activation et animation des réseaux (réels et virtuels)

METHODE

• Livre « Découvrez vos points forts » de Buckingham
• Techniques théâtrales
• PNL
• Méthodes de relaxation
• Techniques de visualisation positive

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Formation sur demande

Objectifs :

• Se sentir à l’aise pour parler en public
• Savoir se présenter
• Définir les objectifs de chacun
• Identifier les facteurs bloquants
• Se faire plaisir dans son expression orale
• Canaliser son énergie
• Préparer son intervention
• Langage non verbal
• Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

Programme :

Présentation du groupe (Attentes, objectif souhaité)

Exercice pratique 5 mn/personne sur scène filmée : présentez vous et parlez de votre activité immédiatement chacun son tour. Débriefing de l’exercice. Feedback.

Pitch Elevator : un enfant de 12 ans comprend-il ce que vous faites ?

Comment bien parler en public ? Les techniques théâtrales de base

• Le respiration – La posture – l’articulation
• La préparation du discours
• Le langage non verbal
• La visualisation positive – Focalisation de l’objectif
• Le plaisir - Chercher les raisons du stress
• Soyez sur de votre succès
• Pratiquez ! Développer la confiance en vous

Jeux de scène (l’écoute, ouvert au dialogue, savoir prendre l’espace, concentrer l’énergie)

• Exercices de diction
• Respiration ventrale Qi Gong
• Position de la voix
• Exercice d’improvisation : deux acteurs et deux doubleurs

Moyen rapide et facile pour bien parler en public : Homework

• Sujet que vous connaissez
• Sujet qui vous plaît
• Désir de partager
• Le contenu : les images associées, mots clairs, phrases courtes

Jeux de rôles 1 «La mise en situation » : Scène décidée et pitchée par le participant. Partenaire éventuel choisi au moment du sketch. Feedback.

Jeux de rôles 2 « Le langage non verbal » : Mime du discours préparé la veille. Feedback.

Jeux de rôles 3 « Visualisation positive » : Discours préparé filmé normal puis en prenant une attitude différente imposée (accents, tics, exercices physiques, danse…) pour dédramatiser la scène et rester focus.

Objectifs d’application des participants

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 21-22 janvier, 6-7 septembre

Objectifs :

• Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement
• Adapter son discours
• Mieux se connaître pour gagner en efficacité
• Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier

Méthode

Techniques théâtrales, PNL, méthodes de relaxation
Discours face aux autres participants, Outils de Personal Branding

Préparation à la formation: test Strengthsfinder issu du livre « Découvrez vos points forts»(Marcus Buckingham)
Programme

Module 1 en binômes : Vos talents au service de la vente

• Exercice pratique 5 mn max /personne sur scène : présentez-vous et parlez de votre activité immédiatement chacun son tour. Indiquez dans cette présentation vos 5 talents.
• Quels sont vos attentes pour ce stage?
• Jeux de communication. Techniques théâtrales d’improvisation. Humour.
• Être à l’écoute et réactif

Module 2 en binômes : Le pitch Elevator = 2 min pour savoir se vendre

• Séance filmée et debrief : ce que le participant a ressenti (3 points forts et 3 à améliorer)
• Homework : Listez les 100 choses que vous aimez faire dans votre vie
Module 3 en binômes : Les valeurs

• Regrouper les 100 actions en 5 familles. Nommez ces 5 familles. Les trier en fonction de leur importance pour vous
• Quelles valeurs associez-vous à la vente ?
• Techniques de concentration. Savoir rester focus

Module 4 en binômes : Le vendeur idéal

• Définition pour vous du vendeur idéal
• Quels objectifs (dépendant de vous uniquement) vous fixez-vous pour y parvenir ?
• Quelle est la première étape de votre plan d’action ?

Evaluation

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 1er-2 avril, 14-15 octobre

Objectifs :

• Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise
• Faire des managers les porteurs du Monde Voulu
• Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des solutions innovantes
• Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

Programme :

Renforcez les fondations de votre leadership

• Comprendre d’où vient le leadership

• Découvrez les 4 dimensions d’un leader - Utilisez l’approche «mondes » pour accroître votre leadership - Découvrez le Monde dans lequel vous vivez et qui justifie vos actions

• Construire une vision puissante pour votre business ou votre entreprise

• Apprenez à construire une vision claire, focus, unique et ambitieuse pour conduire vos équipes

• Créer la motivation lors du lancement de vos projets

• Pratiquez les attitudes clé de la communication orale pour augmenter votre force de conviction

• Reconnaître et incarner l’attitude ++ du leadership

• Positionnez-vous en «donneur universel»

Stimulez une performance durable pour chacun des membres de
votre équipe et chacun de vos partenaires

• Proposer des objectifs qui font sens pour tous

• Construire des objectifs SMART appuyés sur la vision du Monde vers lequel vous voulez aller

•Motiver grâce à l’implication de tous dans le projet

• Apprenez à impliquer de manière active vos partenaires en vue d’un objectif qui devient le sien

• Adapter votre leadership aux différents besoins

• Adaptez le «cadre de contraintes » en fonction de la courbe de progrès de chaque individu et de ses leviers d’action

•Mettre en pratique le cycle de conviction : Comprendre, Influencer, Matcher, Engager

• Analysez en profondeur les critères de motivation et les moyens qui créent la confiance - Influencer par le questionnement : trouvez les freins et moteurs des individus pour les influencer dans leur monde et obtenir leur adhésion

• Gérer avec succès les situations critiques en face-à-face

• Comprenez et dépassez les mécanismes de défense humains - Traitez les
• remarques négatives et les objections sans perdre votre impact -
• Apprenez à annoncer des décisions difficiles, à dire «non» tout en
• maintenant la motivation- Corrigez les attitudes et les actions
• dérangeantes en vous référant à des règles et à des valeurs reconnues

Créez et maintenez la performance collective

• Construire une équipe solide et l’animer : cohésion et diversité

• Attribuez à chacun le meilleur rôle, exploitez la diversité grâce aux 8 styles de leadership - Animez la vie de votre équipe pour créer et maintenir la cohésion - Expérimentez les moteurs de l’efficacité d’équipe

• Appliquer les 6 «principes de vie» d’un leader en relation avec les autres

• Autoévaluation et pistes de progrès

• Identifier et utiliser votre base de pouvoir

• Appliquez la «stratégie des Alliés» pour influencer les acteurs clé et traiter les opposants de manière efficace sur des projets délicats

• Résoudre les problèmes relationnels et construire la confiance

• Résolvez les conflits internes en redéfinissant le périmètre d’action de chacun – Découvrez et utilisez les vecteurs d’une confiance solide et de long terme dans une équipe ou avec des partenaires

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 :

Objectifs :

• Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires
• Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres)
• Connaître la relation Correspondent Banking
• Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires

Programme :

Gestion prévisionnelle de la liquidité

• Collecte des annonces
• Constitutions des balances prévisionnelles
• Suivi du réalisé
• Pilotage euro ( target II, ABE ) réserves obligatoires
• L’impact des systèmes exogènes ( clearstream, euronext etc)
• Les nivellements

Surveillance des comptes Nostri

• Réconciliation comptable
• Détection et traitement des suspens
• Décomposition des soldes et justification des balances

Relation Correspondent banking

• Suivi de la relation
• Surveillance des échelles d’intérêts
• Surveillance des factures
• Les investigations

Les ouvertures de comptes Nostri
• Les différents documents
• Négociations des termes et conditions
• Mise en place des RFP

Les paiements

• Les circuits de règlement : Le correspondent banking, les paiements de la zone
EURO (target II, ABE, CORE système net de paiements de masse)
• Le projet SEPA
• Les règles et les évolutions SWIFT

L’aspect compliance

• Les contraintes embargo
• Les règles OFAC
• Le gel des avoirs

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 29-30 mars, 16-17 septembre

Objectifs :

• Comprendre les problématiques du cash management
• Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

Programme :

Introduction : qu’est ce que le Cash Management

• Définition et historique
• Acteurs et enjeux

Les flux d’information entre les différents acteurs
• Clients / fournisseurs / banques

La gestion d’un compte bancaire
• Codification
• Conditions et frais
• Echelles d’intérêt

Les moyens de paiements domestiques et internationaux

• Virements/transferts, VCOM
• Chèques, LCR/BOR, …
• SEPA SCT, SEPA SDD,…

Le reporting bancaire

• Relevés de compte et d’opérations
• Rapprochement comptable, facture et statistiques

La centralisation de comptes

• Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….

Communication entreprises / banques

• Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS,Web portal, …
• Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…

La sécurité

• Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….

Les offres de plates formes de trésorerie et de communication bancaire

Les dernières évolutions du cash management

La gestion d’un projet Cash Management

• Objectif et périmètre
• Comparatif des différentes options
• Lancement et pilotage
• Sélection des fournisseurs et partenaires
• Déploiement

Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des moyens de paiement existants

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 :

Dates : 24 Juillet 2009 (Paris)    Durée : 1 journée

Objectifs :

Appréhender les les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 32 et 39) . Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivés incorporés, comptabilité de couverture. Illustrer par des cas pratiques les enjeux du passage au référentiel IFRS pour l’activité de financement/trésorerie des entreprises.

PROGRAMME

A – Cadre général

1. L’organisation du référentiel et les évolutions attendues

2. Les principales exclusiions d’IAS 39

3. La notion de juste valeur

B – Les prêts et créances / emprunts 

1. Principales problématiques  

2. Classification

3. La notion de Taux d’Intérêt Effectif

4. Les sorties de bilan

5. La renégociation des passifs financiers

C – Les titres

1. Classfication / Dépréciations

2. Exemples d’impacts sur les états financiers

3. Juste Valeur sur option

D - Les instruments dérivés en IFRS

1. Rappel sur le fonctionnement des dérivés

2. Les dérivés en IFRS

3. Le concept de dérivé incorporé

E - La comptabilité de couverture 

F - Cas pratique

Intervenant : Alexandre Miller (Natixis), structureur spécialisé sur le traitement comptable et réglementaire des produits financiers ainsi que sur l’optimisation de taxation. 

Tarif : 800 € Net exononéré de TVA (Eligible DIF et Plan de formation)

Dates : 3 Juillet 2009 (Paris)    Durée : 1 journée

Objectifs :

Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications en gestion d’ALM, faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

PROGRAMME

A – Présentation de l’activité d’assurance : approche bilancielle

1. Les sociétés d’assurances de personnes

2. Les sociétés de biens et de responsabilités

B – Présentation des contraintes actuelles

1. Le code des Assurances, Sécurité Sociale et Mutuelles  

2. La compatibilité French GAAP / IFRS

3. Solvency I

4. Les risques actif/passif et actuariels

C – Evaluation des risques dans Solvency II

1. Structure d’évaluation des risques (QIS 4)

2. Les risques financiers : des risques actif / passif

3. Les risques actuariels

D - Cas d’étude : le fond général des société d’assurance vie

1. Rappels sur les contrats d’assurance vie en euros

2. Panorama et quantification des risques financiers et actuariels

3. Les nouvelles contraintes de gestion

4. Outils de couverture de risques

5. Evolution des produits en gestion

D -  Actualité normative et perspectives

Intervenant :

Charles Moussier, expert Solvency I&II (ALTEDIA IC) (Ex Expert Chez Calyon et AXA)

Conseillé aux :

- Gérant d’actifs
- Fonctions d’audit
- Fonctions Middle / Back office des sociétés d’assurances
- Fonctions Front office des banques d’investissement
- Responsables des investissements

Tarif : 800 € Net exononéré de TVA (Eligible DIF et Plan de formation)

Dates : 28 MAI 2009    Durée : 1 journée

Objectifs :

Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur les systèmes d’information et de modélisation.

PROGRAMME

A – Introduction générale : Solvency I et II

1. Présentation de Solvabilité I & des normes prudentielles européennes

Assurance vie, Assurance non vie, Fonds minimum de garantie, Règles d’investissement

2. Introduction des nouveaux concepts : Solvabilité II

Cadre normatif – Structure générale, Diversification, Formule standard : Quantitative Impact

Studies (QIS 4), Modèles internes (Présentation générale et intérêt pour les assureurs, Modèles et

outils ALM)

B – Les risques présents à l’actif

Introduction : Le risque en comptabilité FGAAP / IFRS

1. Le risque de marché

2. Le risque de contrepartie ou risque crédit sur les réassureurs

C – Les risques présents au passif : Les risques de souscription

Introduction : Evaluation des provisions techniques

1. Le risque de souscription vie

Les risques de table : Mortalité, longévité, dépendance, Les risques comportementaux : les

rachats, Le risque de catastrophe : pandémie

2. Le risque santé

3. Le risque de souscription non vie

Le risque sur l’évaluation des réserves, Le risque CAT

D - Traitement de l’interaction Actif & Passif

Le contrat en euros - Participation aux bénéfices et mutualisation des pertes

E - Le risque opérationnel -

Le risque de collecte et de gestion des provisions

1. L’évaluation basée sur les réserves

2. L’évaluation basée sur les primes

Conclusion : Actualité normative et perspectives

Intervenant :

Charles Moussier, expert Solvency I&II au sein d’un groupe bancaire

Conseillé aux :

- Concepteurs de systèmes d’information, Consultants MOA
- Fonctions d’audit
- Fonctions Middle / Back office des sociétés d’assurances
- Fonctions Front office des banques d’investissement
- Responsables des investissements

Tarif : 800 € Net exononéré de TVA (Eligible DIF et Plan de formation)

Dates : 27, 28, 29 et 30 Avril 2009

En partenariat avec Actions Finance

Objectifs :
• Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 32 et 39)
• Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : Dérivé incorporé, comptabilité de couverture
• Illustrer par des cas pratique les enjeux du passage au référentiel IFRS pour les banques et l’activité financement / trésorerie des entreprises.

Séance 1 : Les Actifs Financiers

Introduction : Le contexte et l’actualité de la norme IAS 39

Préambule : 2 modes de valorisation : Coût amorti / Juste valeur, la notion de taux d’intérêt effectif
1- Actifs : catégories et valorisation : Trading, Available For Sales, Loans & Receivables, Held To Maturity
2- Notion d’impairment

Séance 2 : Passifs Financiers

3- Dette
4- Restructuration de dette
5- Distinction dette / capitaux propres et cas des produits hybrides (ORA, OCA)

Séance 3 : Les Dérivés

6- Définition d’un dérivé selon IAS 39, comptabilisation et valorisation
7- La notion de dérivé incorporé
8- Introduction aux dérivés sur actions propres

Séance 4 : La Comptabilité de Couverture et les Annexes

9- Les bases de la comptabilité de couverture : objet, principes, notion d’efficacité, FVH, CFH, NIH, traitement en cas de rupture de la couverture
10- Informations en annexe : les exigences d’IFRS 7
Cas pratiques : Des études de cas seront présentées sur chacune des notions développées durant l’intervention : gestion de participations non consolidées, investissement dans des produits structurés, émission de titres hybrides, couverture de taux, couverture de change etc.

Public :

• Forces de vente, Marketeur, Structureurs
• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Consultants, Avocats
• Gérants
• Intermédiaires financiers
• IED Finance, Consultants MOA

Dates : 27, 28, 29 et 30 Avril 2009

Tarif : 800 € Net exononéré de TVA

Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement de la trésorerie bancaire
• Apprendre l’utilisation des principaux outils mis à disposition d’un Trésorier
• Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

I. La trésorerie : Industrie lourde de la Liquidité
• Monde virtuel = Dématerialisation de la monnaie
• Matière première = Liquidité
• Mode transformation

II. Fonctions de base de la Trésorerie
• Gestion des caisses
• Acheter de la liquidité
• Centre de profit - Centre de service public

III. Décomposition des Opérations en Cash Flows et Création de Gap
• Chaque opération de banque peut se décomposer en cash flows
• Différence entre CF connus (Taux fixes) et inconnus (Taux variables)

Public :

• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Consultants, Avocats
• Gérants
• Intermédiaires financiers

Dates : Nous consulter

En partenariat avec   

Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement d’un CDO : Notions de base, typologies, mécanismes
• Apprendre à évaluer les risques liés à ces produits
• Comprendre le fonctionnement du marché des CDO avant la crise et ses perspectives dans le future

1/ Titrisation : Notions de base
• Principe
• Flux, acteurs, motivation
• Exemple de CDO

2/ Typologie des CDO
• Objectifs poursuivis : Gestion de bilan, « arbitrage »
• Mode de transfert du Risque de Crédit : « Cash », synthétique
• Actifs sous-jacents

3/ Mécanismes des flux d’un CDO
• Les « Waterfall » sur les flux des actifs
• Le « Call Spread » sur les pertes réalisées

4/ Évaluation des CDO
• Les risques
• L’approche des agences de ratings
• Un aperçu des méthodes de valorisation
• Sensibilités

5/ Compréhension du Marché
• Qui achète quoi ?
• Performances réalisées : le cas des CLO US
• Les tranches d’indices CDX & iTraxx

6/ Éléments de Gestion Pratique
• Le « Trustee Report »
• Indicateurs de risques

7/ Quelques perspectives ?
• Impact de l’évolution de la méthodologie des agences de notation
• Quel avenir pour les CDO ?

Public :

• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Consultants, Avocats
* Gérants
• Intermédiaires financiers

Dates : Nous consulter

En partenariat avec   

Objectifs : Comprendre le fonctionnement du marché, l’évolution des prix, son utilisation

1. Introduction
• Définitions
• Différentiation entre « Dry Freight » et « Liquid Freight »

2. Données de base du marché : Bateaux, routes standards

3. Marché physique du Frêt
• Taille et expansion
• Acteurs de marché
• Courbe des prix, saisonnalité

4. Le Marché des Dérivés : Cotations / Définitions

5. Le Baltic Exchange
• Rôle
• Contrats
• Indices
• Produits proposés

6. Dérivés sur « Liquid Freight » (Marché le plus petit)

7. Dérivés sur « Dry Freight » (Marché beaucoup plus large)
• Forward Freigt Agreements et autres contrats standardisés
• Liquidité
• Documentation standard

8. Evolution des prix
• Explication de la chute récente des prix
• Potentielles évolutions futures (Impact du marché physique, rôle de la Chine, construction de nouveaux vaisseaux, etc)

Public :

• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Consultants, avocats
• Gérants
• Intermédiaires financiers

Dates : Nous consulter

En partenariat avec   

Objectifs : Comprendre le fonctionnement du marché, l’évolution des prix, son utilisation.

1. Introduction
• L’effet de serre et les gaz à effet de serre
• Le Protocole de Kyoto et les origines du marché des émissions, le système de « Cap and Trade »

2. Les EU-ETS (European Emissions Trading Scheme) et les autres marchés d’émissions : Taille, expansion, produits traités

3. Les mécanismes de CDM (Clean Development Mechanism) et JI (Joint Implementation) : Définitions, taille du marché, répartition géographique du marché, panel des types de projets, acteurs de marché (institutions financières, industries, fonds spécialisés, intermédiaires de
marché), analyse du prix des crédits carbone

4. Analyse d’un Projet CDM en détail (Exemple) : Problèmes typiques rencontrés dans l’achat de projets, principaux documents et problèmes légaux (analyse d’un contrat ERPA)

5. Futures et Options sur Emissions de Carbone : Présentation du marché (taille, expansion, etc), des différentes bourses d’échange, corrélation avec le marché des matières premières

6. Conclusion : Avenir du Protocole de Kyoto et du marché des émissions en général, point sur la situation des USA

Public :

• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Consultants, Avocats
• Gérants
• Intermédiaires financiers

Dates : Nous consulter

En partenariat avec   

Objectifs :
• Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants
• Apprendre l’utilisation des principaux produits
• Intégrer les risques qu’ils comportent

1.Organisation des Marchés Financiers

• Acteurs des Marchés Financiers
• Les principaux Marchés (Taux, actions, crédit, FX, matières premières)
• Types de Produits traités: Produits “Cash”, Produits Dérivés (futures et options, usages et principes de pricing)
• Organisation d’une Salle de Marché: différents rôles, distinction front/middle/back office
• Les Principaux Risques liés aux Activités de Marché: Financier, opérationnel, contrepartie

Mise en pratique : Établir l’organigramme d’une Salle de Marchés

2. Le Marché Actions

• Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché actions
• Produits : Actions, indices actions et dérivés sur actions
• Les bourses d’échange actions : Etude d’un exemple
• Modalités de trading : Etude d’un exemple de livre d’ordres
• Techniques de gestion des risques

Mise en pratique : Étude du beta d’un portefeuille et couverture des risques

3. Le Marché des Taux d’Intérêt et des Obligations

• Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des taux et des obligations
• Taux directeurs et inflation
• Taux d’intérêt de référence et spread de crédit
• Instruments d’investissement : FRA, futures, différentes obligations
• Produits dérivés simples sur taux : Caps, floors, swaps et swaptions
• Aperçu de produits structurés sur taux : Principes et utilisations

Mise en pratique:
• Etablir l’échéancier d’un swap et pricing simplifié d’une jambe d’un swap
• Etude d’une documentation de swap, Volatilité, Corrélation, SWAP, FRA, CDS, CDO, Spread, Bâle II, IFRS, Taux Forward, ABS, Collatérisation, Mark-to-Market, Euribor, Eonia, etc.

4. Le Marché des Changes

• Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des changes
• Mécanismes et principales utilisations des produits de change: change comptant, change à terme, swaps de change

Mise en pratique : Calcul d’un cours à terme

5. Le Marché de Crédit

• Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché du crédit
• Mécanismes et principales utilisations des produits dérivés de crédit
• Credit default swaps (CDS)
• Credit-linked notes (CLN)
• Bases juridiques et réglementaires

Mise en pratique : Étude d”une documentation de CLN

6. Le Marché des Matières Premières

• Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des matières premières
• Les différentes classes de matières premières : énergie, métaux, produits agricoles, autres matières premières et marchés liés aux matières premières
• Aperçu de produits « cash » et dérivés sur matières premières : principes et utilisations

Mise en pratique: Jeu de trading simplifié à partir d’évènements de marché

Public :

• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Consultants, Avocats
• Gérants
• Intermédiaires financiers

Dates : Nous consulter

En partenariat avec   

Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement du marché
• Apprendre l’utilisation des principaux produits
• Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

1. Fondamentaux du Marché

• Acteurs du marché des matières premières
• Commerce international des matières premières
• Les matières premières et les marchés financiers : Aperçu historique, situation actuelle
• Les différentes bourses d’échange

2. Les différents types de Matières Premières

• Energie : Pétrole, gaz, électricité
• Métaux : Précieux, lourds
• Produits Agricoles : Grains, exotiques, autres
• Emissions de carbone
• Frêt
• Autres

3. Produits Dérivés sur Matières Premières

• Produits à terme : Futures et forwards, notion de backwardation et contango
• Bourses d’échange : Vos produits OTC
• Options : Principes, utilisation et gestion des risques

4. Analyse détaillée du Marché Pétrole & Gaz Naturel

• Taille du marché, évolution historique des prix, liquidité
• Fondamentaux politiques
• Produits cash
• Produits dérivés sur pétrole et gaz

Mise en pratique : Jeu de trading sur un ou deux exemples, prise en compte de l’information dans le marché, relation entre les différentes matières premières

Public :

• Gérants
• Intermédiaires financiers
• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Trésoriers et Directeurs Financiers d’entreprise

Dates : Nous consulter

En partenariat avec